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私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，最新股票私募倉(cāng)位指數(shù)為78.88%，雖然中斷了此前連續(xù)5周加倉(cāng)趨勢(shì)，但倉(cāng)位指數(shù)仍在年內(nèi)高點(diǎn)附近。其中，滿倉(cāng)股票私募占比依然接近6成，五十億規(guī)模私募逆向加倉(cāng)創(chuàng)年內(nèi)新高。

事實(shí)上，就在私募倉(cāng)位數(shù)據(jù)顯示分歧加大之際，一方面，百億私募的業(yè)績(jī)持續(xù)反彈，年內(nèi)收益已成功轉(zhuǎn)正。有業(yè)績(jī)展示的76家百億私募今年以來收益均值為1.08%，多數(shù)百億私募開啟賺錢模式。另一方面，近期私募再次掀起一輪自購(gòu)潮。如海南希瓦私募基金和聚寬投資發(fā)布自購(gòu)公告，分別自購(gòu)旗下產(chǎn)品420萬元和2000萬元，用“真金白銀”加倉(cāng)后市。

而調(diào)研和備案熱情的大幅攀升，則更能從一個(gè)側(cè)面反映出當(dāng)前私募機(jī)構(gòu)對(duì)后市的整體樂觀，如4月私募備案數(shù)量環(huán)比增幅達(dá)50.66%。不少私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著積極信號(hào)的不斷涌現(xiàn)，從防守切換成進(jìn)攻已成為當(dāng)下行業(yè)主流認(rèn)知。

倉(cāng)位仍在年內(nèi)高位

在近期私募業(yè)績(jī)整體回暖之際，私募在倉(cāng)位方面卻顯示出一定的躊躇。私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至最新數(shù)據(jù)，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為78.88%，在此前一周基礎(chǔ)上略有下滑，但仍在年內(nèi)高位附近。

圖片來源：私募排排網(wǎng)

值得一提的是，股票私募倉(cāng)位指數(shù)此前連續(xù)5周提升，當(dāng)前滿倉(cāng)股票私募占比接近六成。細(xì)分來看，數(shù)據(jù)顯示，截至5月10日，滿倉(cāng)股票私募占比為57.66%；中等倉(cāng)位股票私募占比為27.56%；低倉(cāng)股票私募占比為13.17%；空倉(cāng)股票私募占比為1.61%。相較此前，中等倉(cāng)位和低倉(cāng)位股票私募占比略有提升。

事實(shí)上，市場(chǎng)經(jīng)過連續(xù)上漲之后，進(jìn)入高位震蕩，此時(shí)不少股票私募選擇暫緩加倉(cāng)，但50-100億規(guī)模股票私募則選擇逆向加倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示，截至5月10日，100億以上、20-50億、10-20億、5-10億和0-5億規(guī)模股票私募倉(cāng)位指數(shù)均較上周略有下降，唯獨(dú)50-100億規(guī)模股票私募倉(cāng)位指數(shù)較上周上漲了1.45個(gè)百分點(diǎn)，最新倉(cāng)位指數(shù)為76.52%，并創(chuàng)出年內(nèi)新高。

其中，就百億私募的倉(cāng)位變化上看，中等倉(cāng)位百億私募占比明顯提升。截至最新數(shù)據(jù)，46.36%的百億私募倉(cāng)位處于滿倉(cāng)水平；41.10%的百億私募倉(cāng)位處于中等水平；10.34%的百億私募倉(cāng)位處于低倉(cāng)水平；2.19%的百億私募倉(cāng)位處于空倉(cāng)水平。其中主要是中等倉(cāng)位百億私募占比提升明顯，部分滿倉(cāng)百億私募傾向于將倉(cāng)位降至中等水平。

私募業(yè)績(jī)整體回暖

2月以來，上證指數(shù)已連續(xù)4個(gè)月上漲，這一背景下，私募基金業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了快速提升，其中最具代表性的百億私募在4月的表現(xiàn)較為出色。

私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，有業(yè)績(jī)展示的76家百億私募4月收益均值為1.29%，其中59家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為77.63%，前十收益均值為5.10%。

有業(yè)績(jī)展示的76家百億私募年內(nèi)收益均值為1.08%，共38家實(shí)現(xiàn)正收益，有一半的百億私募已開啟“賺錢”模式。

對(duì)比來看，百億級(jí)主觀私募大幅跑贏量化私募。有業(yè)績(jī)記錄的36家百億級(jí)主觀私募4月收益率均值為2.11%，今年以來平均收益率為4.05%；而有業(yè)績(jī)記錄的28家量化百億私募4月收益率均值為0.41%，今年以來平均收益率為-3.39%。

而年內(nèi)債券市場(chǎng)的走強(qiáng)則帶動(dòng)了私募債券策略的亮眼表現(xiàn)，業(yè)績(jī)領(lǐng)跑五大策略。有業(yè)績(jī)記錄的2243只債券策略產(chǎn)品4月收益均值為0.93%，年內(nèi)收益均值為3.15%，其中1801只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為80.29%，整體表現(xiàn)在五大策略中領(lǐng)跑。

如樂瑞資產(chǎn)發(fā)行的一只在海外某三方平臺(tái)收錄的產(chǎn)品，在該平臺(tái)來自全球規(guī)模大于1億美元的宏觀策略產(chǎn)品中排名第三，前三個(gè)月錄得回報(bào)率13.14%。這只產(chǎn)品聚焦中國(guó)資產(chǎn)，覆蓋股、債和衍生品等。

積極信號(hào)持續(xù)積聚

在業(yè)績(jī)回暖背景下，雖然倉(cāng)位方面顯示出私募短期觀望情緒有所積聚，但從再次掀起的私募自購(gòu)潮及連續(xù)兩個(gè)月增加的私募備案數(shù)據(jù)上看，長(zhǎng)期而言，從防守切換成進(jìn)攻已成為當(dāng)下行業(yè)主流認(rèn)知。

5月17日，量化私募聚寬投資發(fā)布公告稱，隨著新“國(guó)九條”、《私募證券投資基金運(yùn)作指引》和《證券市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）》的正式發(fā)布，看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展前景、資本市場(chǎng)潛力及中國(guó)私募基金行業(yè)。聚寬投資及員工籌集2000萬元自有資金用于申購(gòu)公司旗下產(chǎn)品。其中，申購(gòu)聚寬滬深300指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品和聚寬中證2000指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品各1000萬元。聚寬投資稱，本次申購(gòu)?fù)瓿珊?，其自?gòu)的產(chǎn)品已覆蓋旗下多類指增產(chǎn)品。

同日，海南希瓦私募基金也發(fā)布自購(gòu)公告稱，公司希瓦小牛系列基金經(jīng)理梁宏5月17日以自有資金申購(gòu)希瓦小牛系列基金產(chǎn)品份額共計(jì)420萬元。事實(shí)上，這已經(jīng)是該機(jī)構(gòu)（含基金經(jīng)理）今年以來的第三次大額自購(gòu)，1月末市場(chǎng)大幅調(diào)整時(shí)，該機(jī)構(gòu)曾自購(gòu)兩次，金額超過1300萬元。

有不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來共有7家私募發(fā)布過自購(gòu)公告，合計(jì)自購(gòu)金額為4.05億元，其中百億級(jí)私募為自購(gòu)主力。

私募備案方面的數(shù)據(jù)也顯示出行業(yè)整體信心的提升。私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)還顯示，截至4月30日，當(dāng)月共有513家私募機(jī)構(gòu)合計(jì)備案了797只私募證券產(chǎn)品，備案數(shù)量環(huán)比增幅達(dá)50.66%。同時(shí)，有備案私募證券產(chǎn)品的私募機(jī)構(gòu)數(shù)量、備案的私募證券產(chǎn)品數(shù)量，均已連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，其中4月有備案私募證券產(chǎn)品的私募機(jī)構(gòu)數(shù)量以及備案的私募證券產(chǎn)品數(shù)量雙雙創(chuàng)出年內(nèi)新高。

就配置路徑上看，最近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高。其中，邁瑞醫(yī)療、愛美客、天孚通信、傳音控股等9家上市公司成了機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”，獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過300次。百億私募也紛紛加入調(diào)研大軍，淡水泉投資、正圓投資、明世伙伴基金、高毅資產(chǎn)、和諧匯一等，是近一個(gè)月調(diào)研“最勤奮”的私募。尤其是淡水泉投資，近一個(gè)月調(diào)研總次數(shù)高達(dá)203次。

展望后市，多數(shù)私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，伴隨著此前的估值調(diào)整、政策利好釋放以及基本面預(yù)期的積極變化，未來A股有望迎來更多結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。（文章內(nèi)容不構(gòu)成投資建議 敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)）